شرح شغل و وظایف:
نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و حل و فصل مغایرت های بانکی
-تنخواه گردانی
- هماهنگی با همه بخش های شرکت برای دریافت و پرداخت ها و تراز بودن حساب ها
و کنترل مدارک پیوست اسناد ارائه شده-صدور و دریافت و تطبیق اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت
- تنظیم و کنترل و ثبت اسناد در سیستم مالی، بررسی مانده حساب طرفهای مقابل حساب های شرکت
- یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و سازماندهی
- نگهداری اسناد مالی و بایگانی کردن آن ها به روش های مختلف دستی و نرم افزاری
مراجعه حضوری به بانک ها و شرکتها جهت انجام کلیه امور بانکی و امور مالی و اداری و تحصیلداری
- حفظ ارتباط با بانک ها و سازمان های مالی
- آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و قوانین مربوطه به چک وسفته و ضمانت‌نامه ها و تسهیلات
ارائه گزارش های مالی مثل صندوق ها، وضعیت چک های معوقه و برگشتی، ضمانت نامه ها و… به مدیران سازمان
-یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان
- همکاری با تیم حسابداری برای تهیه گزارشات مالی دقیق:
مهارت های مورد نیاز:
-دقت بالا و توجه به جزئیات
-توانایی مدیریت زمان و اولویت بندی وظایف
-مهارت حل مسئله به موقع و درست و همدلی
- مهارت ارتباطی بالا و کار تیمی
- مسئولیت پذیری و توانایی مدیریت همزمان چندین وظیفه
-امانت داری و رعایت اصول محرمانگی
-تسلط مناسب به نرم افزار سپیدار و ICDL
-آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری و مالی
-آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی
-اگاهی از قوانین مربوط به چک، سفته، و ضمانت نامه ها