کارشناس حسابداری صندوق

کنترل صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و سود مشارکت ماهیانه و انجام امور پرداختهای مربوطه؛
تهیه صورت های مالی سه ، شش، نه ماهه، و سالانه؛
کنترل تعدیل اوراق بهادار خریداری شده؛ 
کنترل صحت محاسبه درآمدها و هزینه های منظور شده در صندوق؛
انجام امور محاسبه و کنترل روزانهNAV  صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری؛
کنترل صحت ثبتهای حسابداری و مدارک مثبته ضمیمه اسناد حسابداری؛
کنترل کلیه وجوه واریزی به حسابهای صندوق به منظور تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری؛ 
کنترل رعایت آئین نامه ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 
تهیه صورت مغایرت کلیه بانک های صندوق های سرمایه گذاری؛