حسابدار ارشد (خزانه داری)

- ثبت و صدور اسناد پرداختی و دریافتی
- اشنایی به امور LC داخلی 
- پیگیری وصول مطالبات 
- کنترل صورت مغایرت بانکی و صدور گزارشات مربوطه
- آشنایی با اصول خزانه داری
- مسلط به امور مربوط به تسهیلات بانکی، صدور ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی 
- مسئولیت صدور چک و برگه های پرداخت
-  تسلط کامل به سامانه های پرداخت بانکی
-نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی
-تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه با توجه به اعتبارسنجی اولیه
-نظارت بر صدور اسناد پرداختنی و طبقه‌بندی و تعیین اولویت پرداخت با توجه به فوریت، نیاز و بودجه تعیین شده برای پرداخت‌های روزانه
-نظارت بر مغایرت‌های بانکی بصورت روزانه و سه ماهه جهت تهیه صورت‌های مالی
-آشنا با حسابداری ارزی
-نظارت و کنترل وصول تائیدیه حسابرسی از بانک‌ها جهت ارائه به حسابرس و ممیز دارایی
-ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها در ماژول خزانه
-کنترل و تهیه صورت مغایرت بانکی
-پیگیری امور بانکی و تقویت روابط بانکی
-کنترل اسناد بانکی و چک های شرکت
-انجام نقل و انتقالات حساب های شرکت
-گزارش روزانه مانده حساب های بانکی به مدیریت
--کنترل صورتحساب  بانکی و تطبیق آن با دفاتر حسابداری و صدور اسناد دریافت و پرداخت مرتبط
-کنترل حساب تسهیلات و کنترل پرداخت تسهیلات در سر رسید و صدور اسناد دریافت و پرداخت مرتبط 
-اخذ ضمانت نامه و صدور اسناد دریافت و پرداخت مرتبط
-کنترل تضامین به نفع و به عهده و صدور اسناد دریافت و پرداخت مرتبط 
-صدور و دریافت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد دریافت و پرداخت مرتبط 
-حسابداری فروش
-معاملات فصلی
-آشنا با نرم افزار سپیدار
-نگهداری اسناد مالی و بایگانی مالی
آشنا با کلیه سامانه مالی و مالیاتی
- پیگیری تسویه حساب با بدهکاران- پیگیری ضمانتنامه و اسناد تضمینی
-کنترل بر نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری
-دارای روحیه کار گروهی
-سرعت عمل و دقت بالا
-شخصیت پویا و و منضبط
-و...