·         پرداخت و ثبت اسناد پرداخت به صورت نقد و چک و مدت‌دار در سیستم.
·         آشنا به امور حسابداری ریالی و ارزی
·         دریافت چک و ثبت واریزی‌های مشتریان در سیستم.
·         بررسی مغایرت بانکی حساب‌ها در سیستم.
·         دریافت و ثبت چک‌ها و سفته و ضمانت‌های انتظامی و طرف حساب‌ها.
·         تحویل اسناد ضمانت‌نامه و طرف حساب‌ها پس از اخذ تاییدیه‌ها.
·         ثبت تسهیلات و اعتبارات در سیستم.
·         ارائه گزارش مانده طلب از مشتریان به واحدهای فروش و مدیر فروش.
·         ارائه گزارش انحراف از دریافت‌های مشتری با اعلامی واحدهای فروش.
·         افتتاح حساب یا بستن حساب یا فرم‌های مربوط به تغییر امضادارها.
·         ارائه گزارش موجودی نقد و بانک و تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی به مدیریت شرکت.
·         طبقه‌بندی و نگهداری اسناد ضمانت‌نامه و چک تضمین و کلیه سوابق و مدارک تسهیلات.
·         ارائه گزارشات خزانه به حسابرس و ممیزها.
·         کنترل ضمائم درخواست پرداخت قبل از پرداخت.
.          کنترل صورت حساب تنخواه گردان