- کنترل موجودی حساب های بانکی
- مدیریت روزانه نقدینگی و تسهیلات بدهی.
- تهیه گزارش پرداختهای خارجی.
- کنترل حسابهای مربوط به حسابداری خزانه.
- انجام امور مربوط به دریافت تسهیلات و تسویه آن.
- پیگیری و ارسال مدارک مورد نیاز جهت اخذ مصوبات بانکی (تسهیلات).
- صدور و دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی و پرداختنی از مشتریان.
- صدور چک ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت.
- تهیه گزارش مربوط به تسهیلات دریافتی.
- تکمیل فرمهای مربوط به مربوط به تسهیلات.
- پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات.
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی.
- ارائه گزارشات نقدینگی روزانه
-توانایی ارتباط گیری با بانک ها
ثبت مشکل و تخلف آگهی
ارسال رزومه برای شرکت سام راد درمان