1.       ثبت و نگه‌داری اسناد حسابداری در سیستم حسابداری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل بصورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن

2.       دریافت و نگه‌داری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرم‌های رسید و آماده سازی آنها جهت واگذاری به بانک در اسرع وقت

3.       دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی وحقوقی، در ارتباط با قراردادهای فی‌مابین، یا ‌‌سایراسناد تضمینی و اوراق بهادارمربوط به شرکت که از سوی مدیرمالی ارجاع می گردد 

4.       صدور چک پس از دریافت فرم مجوز صدور و منطبق با مفاد آن و ارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مدیریت

5.       نگهداری دسته چک‌ها یا چک‌های صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع 

6.       نگهداری صندوق نقدی یا تنخواه‌گردان شرکت و انجام پرداخت‌های مجاز و مرتبط با ماموریت تنخواه‌گردان در چارچوب آئین نامه

7.       تهیه صورت گردش صندوق و ارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی 

8.       کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک‌ها و کلیه دریافت و پرداخت‌ها 

9.       ثبت و نگه‌داری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق

10.    تهیه پیش نویس نامه‌ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حساب‌ها یا سایر موارد مرتبط با بانک‌های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی

11.    تهیه گزارشات مستمر یا خاص مورد نیاز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه‌داری

12.    محاسبه و کنترل کارمزدهای بانکی به ‌منظور اطمینان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداری مربوطه

13.    صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت و وصول یا برگشت چک ها و اعلامیه های صادره از سوی بانک.

14.    طراحی، ایجاد و نظارت بر مستندسازی تمامی فرایندها، دیتابیس و روال‌های واحدهای زیر مجموعه

15.    حفظ اطلاعات محرمانه شرکت

16.    دریافت، مراقبت و تحویل تمامی اقلام و اموال حوزه واحد کاری

17.    تعیین و تفویض تمامی امور در دست اقدام در زمان های مرخصی به جانشین و انجام تمامی امور تفویض شده در زمان مرخصی همکاران 

18.    اجرای دیگر دستورات محول شده از سوی سرپرست حسابداری