انجام کلیه امور مربوطه در قسمت خزانه داری 
توانایی انجام کار گروهی
مسلط به امور مربوط به اخذ اعتبارات و تسهیلات از بانک ها و پیگیری های مرتبط تا حصول نتیجه
ارتباط مستمر با بانک ها جهت انجام مذاکرات تا حصول نتیجه
پیگیری انعقاد قراردادهای تامین مالی با بانک ها
روابط عمومی قوی و مسلط به اصول و فنون مذاکره
نرم افزارها: مسلط به نرم افزار راهکاران- اکسل
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها
ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.
نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه
نگهداری چکهای برگشتی تا زمان استرداد
ارائه گزارشات مربوط به بانک و اسناد و ضمانت نامه ها
کنترل اسناد و رفع مغایرت
تسلط کافی به ثبت تنخواه
تسلط کافی جهت رفع مغایرت بانکی
تسلط کافی به مفاهیم حسابداری