·       مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه 
·       تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل و فصل همه مغایرت‌ها
·       آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
·       بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از بارگذاری صحیح در سیستم 
·       انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری، انجام تراکنش های بانکی و ثبت و صدور اسناد پرداختی و دریافتی
·       مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینه های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت
·       تهیه گزارشات دوره ای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات، منابع و مصارف و ...
·       کنترل صورت مغایرت بانکی و صدور گزارشات مربوطه
·       مسلط به امور مربوط به تسهیلات بانکی، صدور ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی 
·       مسئولیت صدور چک و برگه های پرداخت
·       تسلط کامل به سامانه های پرداخت بانکی
مهارت های مورد نیاز:
·       مسلط به اصول و مفاهیم و استاندارهای مرتبط حسابداری
·       مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل:افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی،چک و...
·       مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، منابع و مصارف
·       مسلط به ماده 38 تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی
·       دارای دامنه ارتباطات قوی بانکی جهت انجام مصالحه بانکی
·       توانایی حل مسئله، مدیریت بحران و تصمیم گیری
·       آشنایی با اکسل و گوگل شیت
·       مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی
·       آشنایی به ماژول خزانه