کارشناس خزانه داری

مسلط به تهیه پیش بینی جریانهای نقدی روزانه، هفتگی، ماهانه.
مسلط به کنترل و ثبت تنخواه گردان
دریافت گردش حساب های بانکی و کنترل با دفاتر مالی جهت تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت ماهیانه
پیگیری مستمر مطالبات و تعهدات ارزی و ریالی
نگهداری از اسناد بهادار شرکت چک و سفته
مدیریت و نظارت بر عملیات ضمانت نامه
رزرو دقیق رسیدها و هزینه های بانکی
کنترل و پیگیری حساب دریافتنی کارکنان و اطلاع آنها از تسویه حساب.
کنترل محاسبه سود بانکی برای دقت و رزرو کوپن های مربوطه.
انجام امور محوله از سوی مدیریت مالی