- ثبت و صدور اسناد پرداختی و دریافتی
- کنترل صورت مغایرت بانکی و صدور گزارشات مربوطه
- آشنایی با اصول خزانه داری
- مسلط به امور مربوط به تسهیلات بانکی، صدور ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی 
- مسئولیت صدور چک و برگه های پرداخت
-  تسلط کامل به سامانه های پرداخت بانکی
-تهیه گزارش نقدینگی، دریافت از فروش، ریزچک‌ها و گزارش موجودی بانک‌ها جهت مدیریت مالی
-ثبت تمامی اسناد خزانه و تهیه دستور پرداخت ارز توسط بانک و پیگیری تا زمان تکمیل ضمیم‌های مربوطه
-کنترل اطلاعات مندرج در چک با سیستم و دریافت تاییدیه چک‌های صادر شده و ضمیمه کردن مدارک مربوط به صدور چک و ثبت سامانه صیاد
-مدیریت درخواست وجه‌های ارسال شده به واحد مالی
-تهیه و اسکن و بایگانی نامه‌های خزانه
توانمند در امور خزانه‌داری و تنخواه، بایگانی و نظم‌دهی به اسناد
قابلیت تعامل سازنده و موثر با ذینفعان و سازمان ها، اشخاص درون و برون سازمانی
مسلط به قوانین مالی، بانکی و مالیاتی و مغایرت‌گیری و گردش حساب‌ها
پاسخگویی به نهادهای ناظر مالیاتی و حقوقی
آشنایی کامل به مباحث هزینه‌یابی و بهای تمام شده و امور ارزی و رفع تعهد ارزی