اهم شرح وظایف
انجام کلیه امور دریافت و پرداخت / تنخواه / بانک
مسلط به فرآیندهای نقدینگی و صدور چک
کنترل و مغایرت گیری حساب های بانکی شرکت
ثبت اسناد در سیستم مالی
پیش بینی و برآورد تنخواه مورد نیاز صندوق
تحویل گرفتن وجوه اعم از چک، پول نقد
کنترل سررسید پرداخت اصل و بهره تسهیلات
تهیه گزارشات روزانه و هفتگی از موجودی بانک ها و دریافت و پرداخت ها
ارائه گزارش های مورد نیاز به مافوق
آشنایی نسبت به رویه های پیرامون عملیات حسابداری و خزانه
آشنایی با کلیه وظایف مرتبط با حسابداری خزانه
آشنایی با قانون و ثبت حسابداری تسهیلات بانکی
آشنایی با قوانین مالیاتی و ارزش افزوده
توانایی انجام کار گروهی و تعامل با تیم مالی
بررسی و ثبت هزینه های تنخواه دار
گزارش روزانه نقدینگی جهت ارائه به مدیریت
قدرت تحلیل و شناسایی درست هزینه ها جهت ثبت درست اسناد حسابداری
جوابگویی به حسابرسان، سازمان و مراجع دولتی
آشنایی به نرم افزار های اکسل، ورد و راهکاران تا حد متوسط الزامی است
شایستگی های رفتاری
پیگیر و منظم
مسئولیت پذیر
توانایی برقراری ارتباط موثر
مدیریت زمان و مهارتهای ارتباطی کلامی و نوشتاری
صداقت و رازداری
مهارت حل مسئله قوی