حسابدار خزانه

وظایف کارشناس حسابداری خزانه:
·        تسلط به اصول خزانه داری و ثبت اسناد حسابداری مرتبط
·        صدور و دریافت اسناد پرداختی و دریافتی مرتبط به خزانه
·        پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه های بانکی و اعتبارات و تسط به رفع مغایرت های بانکی
·        پیگیری کلیه عملیات مرتبط با صدور و دریافت چک، ثبت گزارش های لازم
·        آشنایی با خرید ارز و فرآیند ثبت سامانه
·        تنظیم و مرتب سازی اسناد مالی مربوط به خزانه 
·        کنترل و گزارش چک های پرداختی
·        بررسی و رفع مغایرت‌های خزانه با بانک
·        کنترل و ثبت حساب تنخواه گردان شرکت
·        گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی در پایان هر روز
·        نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
·        ارائه گزارش به مدیر مربوطه
·        تسلط به نرم‌افزارهای گروه مالی و آفیس