·       نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
·       صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
·       نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
·       رفع مغایرت های بانکی
·       نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
·       پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
·       ثبت اسناد حسابداری مرتبط
·       تهیه گزارشات نقدینگی و سایر گزارشات مورد نیاز مدیریت واحد