سرپرست خزانه داری

وظایف تخصصی : 

• کنترل ثبت اسناد دریافت و پرداخت
• کنترل ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها
• کنترل صدورچکهای پرداختی 
• آلارم های به موقع بابت  تامین منابع مالی جهت چکهای صادره
• زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
• زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
• ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.
• ارائه گزارش بانکها ، صندوق – تنخواه گردانها ،چکهای دریافتی و پرداختی طبق آیین نامه و
• ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت ما نزد دیگران و هر گونه گزارشات مربوط به حسابداری خزانه
• کنترل حسابها و رفع مغایرتها
• خلاقیت و تحول در سیتم خزانه
• عدم افشای اطلاعات خزانه به افراد غیرمرتبط
• عدم ورود فیزیکی سایر افراد به واحد خزانه داری
• اطلاع رسانی به مدیریت در صورت احراز حرکات مشکوک پرسنل خزانه
• جلوگیری از هرگونه ملاحظه درجابجا نمودن نوبت پرداختها
• اطمینان کامل از صحت ضمانت های دریافتی
• ترجیح منافع شرکت به منافع اشخاص
• همکاری با کلیه واحد های مالی و سایر واحدهای تابعه براساس آیین نامه و بخشنامه شرکت

شایستگی تخصصی :

• تسلط بر امور مالی 
• توانایی حل تعارض های داخل تیم 
• توانایی مدیریت کردن افراد
• داشتن روحیه ی کار تیمی