شایستگی ها: 
- آشنایی کامل با فرایندهای خزانه داری
- توانایی آنالیز و تهیه گزارش های مربوط به خزانه
- توانایی تهیه صورت مغایرت های بانکی 
- تسلط بر سفارشات خارجی و اعتبارات
- آشنایی با نرم افزارهای همکاران، تدبیر و ...
- تسلط کامل به ثبت و رسیدگی اسناد مالی
- منظم، پیگیری و مسئولیت پذیر
- روحیه کار تیمی
- قدرت یادگیری بالا
شرایط احراز: 
- تهیه پیش بینی جریان های نقدی روزانه، هفتگی و ماهیانه
- بررسی گزارشات حسابرسی بر سااس صورت های بانکی هفتگی و سیستم مالی مورد نیاز
- مدیریت و نظارت بر عملیات ضمانت نامه ها
- کنترل و پیگیری حساب های دریافتنی و اطلاع از تسویه حساب های مربوطه 
- کنترل محاسبه سود بانکی برای لحاظ موارد مورد نظر شرکت
- مدیریت حساب های بانکی
- صدور چک و برگه های وصول و پرداخت
- مدیریت صندوق