شرح شغل

• هماهنگی با بانک ها و کنترل حساب های بانکی شرکت
• انجام امور مربوط به پیگیری، نظارت و مسئولیت کلیه پرداخت های ارزی
• پیگیری کلیه امور مربوط به تسهیلات بانکی
• ارائه گزارشات مختلف مربوط به چک ها، اسناد، سفته ها (اشخاص و شرکت ها)
• بررسی تنخواه و گردش ریالی موجودی
• تهیه گزارشات کلی و ریز دریافتی ها و پرداختی های صورت گرفته
• اختصاص مبالغ جهت هزینه های صورت گرفته بر اساس اولویت های تعیین شده
• پیگیری واریز مبالغ دریافتی از سوی مشتریان جهت تکمیل موجودی صندوق

نیازمندی های عنوان شغلی:

• مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل: افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک 
• مسلط به مسلط به اصول، مفاهیم و استانداردهای مرتبط حسابداری
• توانایی بررسی حساب های بانکی و ارائه صورت خلاصه گردش
• مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی.
• مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی
• حداقل 3 سال سابقه کاری در خزانه داری