-        ثبت اسناد دریافت و پرداخت،ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها     
-        صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت،تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری                                         
-        دریافت و ثبت چک ها و سفته و ضمانت های طرف حساب ها ،لارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
-        زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید،ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم چکاوک                     
-         ارائه گزارشات مربوطه به نقدینگی هفتگی                                                                                                 
-        ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت نزدما،ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت ما نزد دیگران
-        کنترل مداوم حساب های بانکی،رفع مغایرت های خزانه با بانک ها                                                                                  
-        کنترل سررسید چک های مدت دار شرکت , دریافت و خواباندن چک ها و گزارش کنترل وصول نشده                      
-        به روزرسانی و گزارش مانده حسابداری ارزی بانک ها  
-         تهیه ضمانتنامه های  بانکی و ثبت سند ضمانتنامه و تضامین                   
-        ارایه مدارک مربوط  بانک ها دریافت ها و پرداخت ها جهت ممیزی                                                                                   
-         کنترل و پرداخت اقساط تسهیلات در سررسید، تمدید تسهیلات                                                                          
-         حفاظت و نگهداری اسناد تضمینی  و کلیه اسناد مالکیت و جواز ها و چک های صادرشده و دسته چک ها در محل امن (گاوصندوق ) و بایگانی آنها                                                                                      
-        مسئولیت کارتابل اسناد پرداختنی هنگام دریافت امضا از امضاداران مجاز                                                    

-      پیگیری واریزی های نامشخص با واحد فروش از طریق ایمیل