سرپرست حسابداری خزانه - آقا

شرح شغل:
نظارت بر ورودی و خروجی وجوه نقد.
پیش‌بینی و مدیریت جریان نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت.
تطبیق حساب‌های بانکی و رسیدگی به مغایرت‌ها.
مدیریت تراکنش‌های بانکی (چک‌ها، حواله‌ها و انتقالات).
بررسی و تایید اسناد پرداختی.
تهیه گزارش‌های مرتبط با جریان نقدی و وضعیت خزانه.
همکاری با تیم حسابداری برای تهیه گزارش‌های مالی دقیق.
اطمینان از رعایت الزامات قانونی و مالیاتی مرتبط با پرداخت‌ها.
حفظ ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های مالی.

مهارت‌ها و شایستگی های تخصصی:  
آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری و خزانه‌داری.
مهارت در کار با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری مانند Excel، سپیدار، همکاران سیستم یا دیگر ERP‌ها.
تسلط بر مفاهیم مدیریت جریان نقدی و برنامه‌ریزی مالی.
توانایی در تهیه و تحلیل گزارش‌های مالی و جریان نقدی.

شایستگی ها و مهارتهای عمومی مورد نیاز:
رازداری و امانتداری بالا.
توانایی برنامه‌ریزی و سازماندهی وظایف.
حل مسائل و تصمیم‌گیری در شرایط فشار کاری.
توانایی تعامل و ارتباط موثر با بانک‌ها، مدیران و همکاران.