کارشناس خزانه داری

شرح شغل
مدیریت عملیات بانکی و پرداخت‌ها:
ثبت و صدور چک‌ها و حواله‌های بانکی.
مدیریت و پیگیری تسهیلات بانکی و اقساط مربوطه.
هماهنگی امور بانکی و نگهداری سوابق تراکنش‌ها.
مدیریت تنخواه و وجوه نقد:
نگهداری و مدیریت وجوه نقد شرکت.
ثبت و تسویه تنخواه و مستندسازی دقیق هزینه‌ها.
ارائه گزارش‌های دوره‌ای مرتبط با تنخواه و وجوه نقد.
امور حقوق و دستمزد:
همکاری در محاسبه حقوق، مزایا و پرداخت آن‌ها.
ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق و انجام پیگیری‌های مربوطه.
مدیریت اسناد مالی و خزانه‌داری:
ثبت تمامی اسناد مربوط به خزانه‌داری در سیستم مالی.
نگهداری اسناد مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه‌ها.
امور مالیاتی و بیمه‌ای:
انجام پرداخت‌های مالیاتی مرتبط با حقوق و سایر هزینه‌ها.
هماهنگی با مراجع بیمه‌ای و مالیاتی در موارد مرتبط.
گزارش‌دهی و تحلیل اطلاعات مالی:
تهیه و ارائه گزارش‌های منظم به مدیر مالی.
تحلیل جریان وجوه نقد و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی.

شرایط احراز شغل
تحصیلات
مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی یا سایر رشته‌های مرتبط.
تجربه کاری:
حداقل 2 تا 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، حسابداری و امور مالی.
مهارت‌های تخصصی:
تسلط به نرم‌افزارهای مالی (رهکاران پیشرفته) و اکسل پیشرفته.
آشنایی با قوانین مربوط به چک، ضمانت‌نامه‌ها، بیمه و مالیات.
توانایی تهیه و ثبت اسناد مالی دقیق و بدون خطا.
ویژگی‌های فردی و مهارت‌های عمومی:
دقت و توجه به جزئیات.
توانایی کار با حجم بالای اطلاعات مالی.
مهارت در مدیریت زمان و انجام وظایف تحت فشار.
مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری.
توانایی تعامل و برقراری ارتباط موثر با سایر اعضای تیم.