شرح شغل:
نظارت بر ورودی و خروجی وجوه نقد.
پیش بینی و مدیریت جریان نقدی کوتاه مدت و بلندمدت و تهیه گزارش های مرتبط و وضعیت خزانه
تطبیق حساب های بانکی و رسیدگی به مغایرت ها.
مدیریت تراکنش های بانکی (چک ها، حواله ها و انتقالات).
بررسی و تایید اسناد پرداختی.
همکاری با تیم حسابداری برای تهیه گزارش های مالی دقیق.
اطمینان از رعایت الزامات قانونی و مالیاتی مرتبط با پرداخت ها.
حفظ ارتباط با بانک ها و سازمان های مالی.
مهارت ها و شایستگی های تخصصی:
آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری و فرآیندهای خزانه داری.
مهارت در کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری مانند Excel، سپیدار، راهکاران سیستم.
تسلط بر مفاهیم مدیریت جریان نقدی و برنامه ریزی مالی.
توانایی در تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش های خزانه داری.
توانایی حسابدهی و مغایرت گیری با طرف حساب ها و مشتریان.
شایستگی ها و مهارتهای عمومی مورد نیاز:
رازداری و امانتداری بالا.
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی وظایف.
حل مسائل و تصمیم گیری در شرایط فشار کاری.
توانایی تعامل و ارتباط موثر با بانک ها، مدیران و همکاران.
دارای دقت نظر بالا، پیگیری و روحیه کار تیمی
منظم، پیگیر و باانگیزه