سرپرست خزانه داری

تهیه گزارش روزانه بانکها
صدور چک
تهیه صورت مغایرت بانکی
صدور اسناد مربوط به دریافت و پرداخت و نقل و انتقال بین حسابها
پرداخت حقوق بر اساس لیست حقوق
انجام امور مربوط به تنخواه های شرکت (بررسی، کنترل و پرداخت)
تهیه گزارشات مالی با سیستم حسابداری شرکت در حد دسترسی داده شده
صدور اسناد حسابداری جهت تکمیل مدارک با نظر مدیر مربوطه
ارائه گزارش مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی و سایر موارد مرتبط به خزانه داری مانند مغایرت گیری ها
تهیه گزارش نقدینگی
بررسی اسناد تخفیف و تحلیل صحت مجوزهای اعطا شده
بررسی حساب های بانکی و تهیه صورت مغایرت بانکی
پاسخگویی به تامین کنندگان و همکاران جهت تحویل چک و اسناد تضمین
دقت و تمرکز بالا در انجام کارها
آشنایی بر دریافت و پرداخت
آشنایی با سامانه های بانکی
تعامل و ارتباط موثر
نظم و سرعت عمل