کارشناس خزانه داری

شرح وظایف کارشناس خزانه داری :
ثبت اسناد (چکهای) دریافتنی و صدور اسناد پرداختنی در سیستم خزانه داری.
انجام کلیه امور مرتبط با ثبت چک های دریافتنی و پرداختنی در سامانه صیاد.
کنترل و مدیریت دسته چک ها.
مدیریت امور تنخواه گردانها (شارژ، مغایرت گیری، تهیه گزارش و تسویه).
ثبت اسناد واریزی و برداشتی از حساب های بانکی در سیستم خزانه داری.
مدیریت و طبقه بندی اسناد دریافتنی و ارسال به هنگام به بانکها جهت وصول .
گزارش و پیگیری چک های برگشتی مشتریان تا زمان تعیین تکلیف یا وصول چک.
مدیریت نقدینگی و تامین مالی بموقع حساب ها.
دریافت، نگهداری و استرداد اسناد تضمینی دریافتی از مشتریان، همکاران و سایر اشخاص مرتبط با شرکت.
پیگیری، گرد آوری مدارک و ثبت امور مربوط به تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات.
صدور اسناد حسابداری مرتبط با کلیه امور و اسناد خزانه داری در سیستم مالی و کسب اطمینان از تطابق سیستم مالی و خزانه.
مغایرت گیری از کلیه حساب های بانکی، تسهیلات و سایر امور مرتبط و ایجاد بایگانی منظم جهت هر یک از امور.
تهیه و ارائه گزارشات مرتبط با امور خزانه داری از جمله گزارش نقدینگی، تسهیلات، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی، مغایرت گیری ها و سایر گزارشات مرتبط با واحد خزانه داری.
شرایط احراز:
مسلط بر نرم افزارهای حسابداری و سامانه های مرتبط.
مسلط به قوانین، مقررات و عملیات بانکی مرتبط با خزانه داری.
مسلط به فرایندها و رویه های حوزه خزانه داری.
مسلط به قوانین و مقررات حسابداری.
اجرای نظم و دقت کافی در کار.
توانایی مدیریت زمان.
مهارت های ارتباطی