- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و حل و فصل مغایرت های بانکی
- اجرای امور مالی سازمان با توجه به قوانین و مقررات مربوطه
- هماهنگی با همه بخش های شرکت برای دریافت و پرداخت ها و تراز بودن حساب ها
- تنظیم و کنترل و ثبت اسناد در سیستم مالی، بررسی مانده حساب طرفهای مقابل حساب های شرکت
- یاداوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و سازماندهی
- نگهداری اسناد مالی و بایگانی کردن آن ها به روش های مختلف دستی و نرم افزاری
- تاریخ تعهدات متناسب  با منابع مالی سازمان
- دقت بالا و توجه به جزییات
- امانت داری و رعایت اصول محرمانگی
- مسئولیت پذیری و توانایی مدیریت همزمان چندین وظیفه
- حفظ ارتباط با بانک ها و سازمان های مالی
- آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و قوانین مربوطه به چک وسفته و ضمانتانه ها و تسهیلات
- توانایی مدیریت زمان و الویت بندی وظایف
- مهارت ارتباطی بالا و کار تیمی
- تهیه و ارائه گزارشات مناسب و به موقع
- همکاری با تیم حسابداری برای تهیه گزارشات مالی دقیق