حسابدار خزانه

شرایط احراز:
مسلط به مفاهیم بانکی، ارزی و واردات و صادرات و اعتبارات
مسلط بر استانداردهای حسابداری بین المللی IFRS، حسابداری و حسابرسی
تسلط نسبی به قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و بورس و قانون تجارت
دارای مهارت های ارتباطی قوی، صادق و سخت کوش
مهارت های تفکر خلاق و انتقادی
تسلط کامل به نرم افزارهای حسابداری راهکاران سیستم خزانه

توانایی ها:
توانایی مدیریت واحد خزانه داری و گردش کار اسناد
مدیریت پرسنل تیم خزانه داری
ثبت و بررسی تمام اسناد خزانه داری
پاسخگویی به کلیه امور مربوط به خزانه داری و اعتبارات
کنترل تمام خروجی های منطبق با آیین نامه ها و فرآیندهای مصوب و قانونی
مدیریت صدور و تمدید ضمانت نامه های شرکت
مدیریت و کنترل تسهیلات بانکی و رسیدگی به اقساط
انجام کلیه عملیات بانکی از جمله حواله ها، صدور چک، مراجعه به بانک ها و پیگیری های لازم
تهیه گزارش های جریان نقدی و اعتبارات به صورت روزانه و مدیریت گزارش های داخلی و خارجی
تهیه و بررسی صورت مغایرت بانکی
تهیه صورت تطبیق ماهانه با صرافی های خارجی
تهیه و بررسی گزارش های مدیریتی روزانه و ماهانه