شرح وظایف کارشناس خزانه
کارشناس خزانه مسئول مدیریت نقدینگی، برنامه ریزی جریان های مالی و انجام تراکنش های بانکی شرکت است. این نقش نیاز به دقت بالا، مهارت در کار با نرم افزارهای مالی و آشنایی با فرآیندهای بانکی دارد.

وظایف و مسئولیت ها:
مدیریت جریان نقدینگی: کنترل و نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد و مدیریت حساب های بانکی شرکت
برنامه ریزی پرداخت ها: زمان بندی و انجام پرداخت های شرکت شامل حقوق، بیمه، مالیات و بدهی های مالی
صدور و کنترل چک ها: ثبت، پیگیری و کنترل چک های پرداختی و دریافتی
تنظیم صورت های مغایرت بانکی: بررسی و تطبیق حساب های بانکی با دفاتر مالی
مدیریت ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی: پیگیری و تنظیم اسناد مربوط به ضمانت نامه های بانکی و تسهیلات مالی
ارائه گزارش های مالی: تهیه گزارش های روزانه و ماهانه از وضعیت نقدینگی و پیش بینی نیازهای مالی شرکت
همکاری با واحد حسابداری و مالی: هماهنگی با بخش های مرتبط جهت بهینه سازی فرآیندهای مالی

مهارت ها و توانایی های موردنیاز:
آشنایی با سیستم های بانکی و مدیریت نقدینگی
تسلط بر نرم افزارهای مالی و حسابداری (مانند اکسل، همکاران سیستم و سپیدار)
توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و گزارش گیری
دقت بالا و توانایی مدیریت جزئیات مالی
مهارت ارتباطی برای تعامل با بانک ها و موسسات مالی