کارشناس حسابداری خزانه

منظمم
متعهد
داشتن مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری یا امور مالی.
مسلط به اصول، مفاهیم و استاندارهای مرتبط حسابداری.
داشتن سابقه کاری در حسابداری خزانه.
مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل: افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک و... .
مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و ... .
مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی.
مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی.
مسلط به Excel و اصول فرمول نویسی.
آشنایی با نرم افزارهای یکپارچه مالی (آشنایی با سپیدار مزیت محسوب می گردد).
پیگیر، نتیجه گرا و مسئولیت پذیر.
دارای روحیه کار تیمی.
شرح وظایف:
ثبت کلیه تراکنش های مالی در نرم افزارهای حسابداری.
مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه.
تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل و فصل همه مغایرت ها.
آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات.
انجام فرآیند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری و انجام تراکنش های بانکی.
مدیریت وجوه نقد با تامین هزینه های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت.
نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات.