کارشناس ارشد خزانه داری

- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفترکل - تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه های بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف مالی - رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر وامضای آنها - تهیه و تنظیم پیش نویس فرم های محاسباتی، گزارش های لازم و بودجه تفصیلی - ثبت کلیه اسناد مالی هزینه شده در نرم افزار حسابداری تعهدی. - پرداخت پیش پرداخت و اخذ پیش دریافت و صدور اسناد مربوطه- بررسی تنخواه گردانها اعم از نواحی مختلف، شرکت و ساختمان و ... و تسویه بموقع آنها- آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره- زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها- زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید- ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود - پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت دارایی های جاری- طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه - طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان- نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه - نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد- بک آپ از نرم افزار حسابداری بصورت دوره ای - استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری - استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری - انجام سایر موارد حسب نیاز شرکت