شرایط احراز 

دقت و سرعت بالا در انجام امور روزانه خزانه‌داری
توانایی برنامه‌ریزی پرداخت‌ها و مدیریت بهینه منابع نقدی سازمان
مهارت در مذاکره با بانک‌ها، مدیریت مانده‌ها و خطوط اعتباری
توانایی کار با تیم فروش، مالی، حسابداری و پخش جهت هماهنگی پرداخت‌ها و دریافت‌ها
پیگیری مستمر، روحیه مسئولیت‌پذیری و رازداری بالا
مدیریت وجوه نقد
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی
کنترل حساب‌های بانکی و تسویه پرداخت‌ها
مدیریت چک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و LC (در صورت وجود واردات)
کنترل کلیه ورودی و خروجی های بانکی و ثبت اسناد جاری
انجام پرداختهای مجاز و مرتبط با تنخواه گردان مرجوعی ها و تامین و ثبت اسناد تنخواه
صدور اسناد دریافتنی و پرداختنی و پیگیری دریافت رسیدهای اسناد و کنترل روزانه حسابهای مرتبط با چک های صادر شده
ثبت کلیه ورودی ها و خروجی های صندوق و کنترل حساب (سیستم با وجوه نقد داخل صندوق) به صورت روزانه و بستن حساب صندوق در پایان روز
تهیه گزارش نقدینگی در ابتدای ساعت اداری
مغایرت گیری و رفع مغایرات حسابهای بانک و صندوق و تنخواه گردان
آشنایی کامل با قوانین بانکی، مقررات چک، تنخواه و مسائل مالیاتی مربوط به پرداخت‌ها
مهارت در کار با نرم‌افزارهای مالی و خزانه‌داری
اکسل پیشرفته (برای تهیه گزارش‌های جریان نقدی، مانده حساب‌ها، زمان‌بندی پرداخت‌ها و…)