کارشناس خزانه داری

شرح موقعیت شغلی
ما در رمزینکس به‌دنبال یک کارشناس خزانه‌داری متعهد و دقیق هستیم؛ کسی که بتواند با دقت در مدیریت وجوه نقد و حساب‌های بانکی، هماهنگی لازم با سایر بخش‌ها و تسلط بر اصول خزانه‌داری، به روان‌سازی فرآیندهای مالی شرکت کمک کند و نقش موثری در حفظ سلامت مالی شرکت ایفا کند.

 
مسئولیت‌ها:
نگهداری، کنترل و مغایرت‌گیری از حساب‌های بانکی، وجوه نقد و تنخواه شرکت.
تهیه‌ی صورت مغایرت بانکی به‌طور منظم و حل و فصل اختلافات مربوطه.
هماهنگی با سایر بخش‌های شرکت برای دریافت و پرداخت‌ها، کنترل مانده‌حساب‌ها و تراز بودن حساب‌ها.
ثبت اسناد خزانه‌داری در سیستم مالی و کنترل مانده حساب‌های طرف مقابل.
یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران مربوطه جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز.
نگهداری و بایگانی اسناد مالی به روش‌های دستی و نرم‌افزاری با رعایت اصول محرمانگی.
حفظ ارتباط مؤثر با بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی مرتبط.
آشنایی با قوانین بانکی، چک، سفته، ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی.
تهیه، تحلیل و ارائه‌ی گزارش‌های نقدینگی و خزانه‌داری (مانند تجزیه سنی مطالبات، دوره وصول و پرداخت، جریان وجوه نقد و...).
مشارکت در تهیه‌ی گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای و مدیریتی.
انجام سایر امور محوله توسط مدیر مالی یا تیم حسابداری.
 
نیازمندی‌ها:
حداقل 3 سال سابقه‌ی کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری یا حسابداری.
مسلط به مفاهیم خزانه‌داری، جریان نقدی، مغایرت‌گیری بانکی و کنترل حساب‌های بانکی.
مسلط به نرم‌افزار سپیدار و اکسل (Excel)، آشنایی با Word و سایر ابزارهای آفیس.
توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف متعدد به‌صورت همزمان.
دارای روحیه امانت‌داری، مسئولیت‌پذیر و دقیق.
توانمند در تهیه‌ی گزارش‌های تحلیلی و ارائه آن‌ها به‌موقع.
مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط.