کارشناس خزانه

· ثبت و پیگیری دریافت های مشتریان و واریزی ها
· برنامه ریزی و انجام پرداخت های روزانه (چک، حواله، پرداخت اینترنتی و ...)
· بررسی و کنترل مانده حساب های بانکی به صورت روزانه
· مطابقت صورت حساب های بانکی با ثبت های حسابداری (تهیه مغایرت بانکی)
· تهیه گزارش های جریان نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه
· مدیریت چک های دریافتی و پرداختی و پیگیری سررسید آن ها
· هماهنگی با واحدهای حسابداری، فروش و خرید برای کنترل دقیق جریان مالی
· پیگیری امور مرتبط با تسهیلات و سایر امور مرتبط با شرح شغل
· آشنایی و سابقه کاری با نرم افزار همکاران سیستم ضروری می باشد