مسلط به سپیدار و راهکاران سیستم
انجام و کنترل امور مربوط به دریافت و پرداخت و ارائه گزارش های مربوطه
تهیه گزارش صورت خلاصه موجودی بانک ها، ثبت دریافت و پرداخت ها در پایان روز
ثبت اسناد دریافتی و پرداختی در سر رسید و ثبت سند مربوطه
جمع آوری اسناد بهادار برگشتی، اعلامیه های بانکی، فرم های بانکی مربوط به عدم پرداخت اسناد بهادار و پیگیری موارد مذکور
تهیه و تنظیم سند پرداخت و صدور سند مربوط به دریافت و پرداخت
اخذ امضا از ذینفع بر روی برگ پرداخت و تحویل وجه نقد و اسناد بهادار
اخذ تضمین های مربوط به وام طبق آیین نامه و کنترل صحت آن
تهیه و تنظیم صورت خلاصه دریافت ها در پایان روز
تهیه و تنظیم اوراق بهادار (چک و سفته و ....)
ممهور نمودن اسناد پرداخت شده به مهر شرکت
تهیه گزارش ماهانه مربوط به دریافت و پرداخت ها به تفکیک هر پروژه جهت ارائه به سرپرست مستقیم
صدور چک مربوط به هزینه های شرکت و صدور سند مربوط به شارژ صندوق
دریافت و ثبت چک، سفته، ضمانت نامه های طرف حساب
کنترل و تحلیل حساب های مربوط به خزانه داری (حساب تعهد پرداخت)