کارشناس خزانه داری

شرح موقعیت شغلی
ما در رمزینکس به دنبال یک کارشناس خزانه داری متعهد و دقیق هستیم؛ کسی که بتواند با دقت در مدیریت وجوه نقد و حساب های بانکی، هماهنگی لازم با سایر بخش ها و تسلط بر اصول خزانه داری، به روان سازی فرآیندهای مالی شرکت کمک کند و نقش موثری در حفظ سلامت مالی شرکت ایفا کند.
مسئولیت ها:
نگهداری، کنترل و مغایرت گیری از حساب های بانکی، وجوه نقد و تنخواه شرکت.
تهیه ی صورت مغایرت بانکی به طور منظم و حل و فصل اختلافات مربوطه.
هماهنگی با سایر بخش های شرکت برای دریافت و پرداخت ها، کنترل مانده حساب ها و تراز بودن حساب ها.
ثبت اسناد خزانه داری در سیستم مالی و کنترل مانده حساب های طرف مقابل.
یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران مربوطه جهت تامین منابع مالی مورد نیاز.
نگهداری و بایگانی اسناد مالی به روش های دستی و نرم افزاری با رعایت اصول محرمانگی.
حفظ ارتباط موثر با بانک ها و سایر سازمان های مالی مرتبط.
آشنایی با قوانین بانکی، چک، سفته، ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی.
تهیه، تحلیل و ارائه ی گزارش های نقدینگی و خزانه داری (مانند تجزیه سنی مطالبات، دوره وصول و پرداخت، جریان وجوه نقد و...).
مشارکت در تهیه ی گزارش های مالی میان دوره ای و مدیریتی.
انجام سایر امور محوله توسط مدیر مالی یا تیم حسابداری.
نیازمندی ها:
حداقل 3 سال سابقه ی کار مرتبط در حوزه خزانه داری یا حسابداری.
مسلط به مفاهیم خزانه داری، جریان نقدی، مغایرت گیری بانکی و کنترل حساب های بانکی.
مسلط به نرم افزار سپیدار و اکسل (Excel)، آشنایی با Word و سایر ابزارهای آفیس.
توانایی مدیریت زمان و اولویت بندی وظایف متعدد به صورت همزمان.
دارای روحیه امانت داری، مسئولیت پذیر و دقیق.
توانمند در تهیه ی گزارش های تحلیلی و ارائه آن ها به موقع.
مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های حسابداری، مالی یا رشته های مرتبط.