تسلط بر مدیریت فرآیند تنخواه گردانی
تسلط بر امور خزانه و اسناد بانک ها
تسلط بر مغایرت گیری بانکی
آشنایی با نرم افزار راهکاران سیستم
توانایی تهیه گزارش های نقدینگی
شرح وظایف:
کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه موجودی بانکها 
 صدور چک های پرداختی
سرپرستی تیم خزانه داری و اطمینان از صحت داده های مالی
مدیریت فرآیندهای بودجه، پیش بینی و گزارش دهی هزینه های خزانه داری
تطبیق اطلاعات مالی پردازش شده در تیم خزانه داری و نظارت بر تطبیق حساب های بانکی و وام
پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی
تسلط به قوانین و مقرارت بانکی و قوانین مربوطه به چک و سفته و ضمانتامه و تسهیلات