سرپرست حسابداری خزانه - خانم

تسلط بر قوانین چک و مالیاتی
تسلط بر مدیریت فرآیند تنخواه گردانی
تسلط بر امور خزانه و اسناد بانک ها
تسلط بر مغایرت گیری بانکی
آشنایی کامل بر صورت های مالی و گزارشات مربوطه
تسلط نرم افزار سپیدز و سیما
توانایی تهیه گزارش های نقدینگی
تسلط بر قوانین و مصوبات در خصوص حدود اعتبار و سایر امور بانکی مربوطه
توانایی رهبری تیم

شرح وظایف:

کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه موجودی بانکها 
نگهداری دسته چکها و چکهای صادره تا زمان تحویل 
صدور چک های پرداختی
سرپرستی تیم خزانه داری و اطمینان از صحت داده های مالی
مدیریت فرآیندهای بودجه، پیش بینی و گزارش دهی هزینه های خزانه داری
تهیه گزارشات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جریان نقدی
تطبیق اطلاعات مالی پردازش شده در تیم خزانه داری و نظارت بر تطبیق حساب های بانکی و وام
پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی
تهیه گزارشات بر اساس اطلاعات خزانه داری جهت ارائه به مدیر مالی

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت
تحصیلات: لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری یا مدیریت مالی
سابقه مرتبط: 5 سال سابقه خزانه ترجیحا در حوزه رستوران و مواد غذایی