وظایف این شغل:
انجام کلیه پرداخت‌های شرکت به طرف حساب‌های مربوطه
تهیه گزارشات مربوط به خزانه
تهیه گزارشات مغایرت‌گیری بانک‌ها
تهیه گزارشات مدیریتی در حوزه خزانه‌داری
مدیریت جریان نقدینگی و پیش‌بینی نیازهای نقدی
انجام امور مربوط به بانک‌ها، چک‌ها، و ضمانت‌نامه‌ها
پیگیری و وصول مطالبات شرکت
همکاری با سایر واحدهای مرتبط (مانند حسابداری و فروش)
دارای روحیه کار تیمی بالا
برخورداری از اعتماد به نفس و مهارت‌های بالای ارتباطی و کلامی بالا
مشتاق برای یادگیری، تحقیقات، دنبال کردن مباحث و گرایش‌های روز
الزامات این شغل:
تسلط کامل به امور خزانه، صندوق، چک و بانک، تسهیلات و ضمانت‌نامه، تنخواه و …
تسلط به اصول حسابداری
تسلط بر نرم‌افزارهای آفیس (به ویژه اکسل)
تسلط بر تهیه صورت مغایرت بانکی و تنخواه
تسلط بر ارائه گزارشات مدیریتی در حوزه خزانه‌داری
تسلط بر نرم‌افزار سپیدار سیستم
توانایی تحلیل جریان نقدینگی و پیش‌بینی نیازهای نقدی
دقت و توجه به جزئیات
مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری