دانیال پترو
دانیال پترو

کارشناس خزانه داری

تهران، سهروردی
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه
-
وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی -تسهیلات تفریحی و گردشگری -بسته ها و هدایای مناسبتی
501 تا 1000 نفر
نفت، گاز و پتروشیمی
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
1389
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری / کارشناسی ارشد اقتصاد
Microsoft Excel - پیشرفته
راهکاران - پیشرفته

شرح شغل و وظایف

  • مدیریت جامع نقدینگی شرکت و تهیه گزارش‌های مربوطه.
  • پیش‌بینی و تحلیل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی (Cash Flow Forecasting).
  • شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مالی (ریسک ارز، نرخ بهره، کالا و نقدینگی).
  • برقراری و حفظ ارتباط موثر با بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
  • نظارت بر عملیات تسویه و تراکنش‌های مالی.
  • مدیریت حساب‌های بانکی و مطابقت‌گیری آن‌ها.
  • همکاری با واحدهای حسابداری و مالی جهت تهیه گزارشات دقیق و به موقع.
  • تحلیل وضعیت بازار و ارائه راهکارهای بهینه جهت مدیریت سرمایه‌ها.
  • شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و نظارت بر آن‌ها.
  • تهیه گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای در خصوص وضعیت خزانه و ارائه به مدیریت.
  • ثبت کامل چک صیادی ،مغایرت گیری بانکی ،تهیه لیست های بانکی
  • تجربه کار در شرکت پیمانکاری مزیت محسوب می شود.

شرایط احراز شغل

سن
25 - 40 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری کارشناسی ارشد| اقتصاد
نرم افزارها
راهکاران| پیشرفته Microsoft Excel| پیشرفته

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای دانیال پترو

این آگهی بسته شده است