کارشناس ارشد خزانه

شرح شغل و وظایف

ما به دنبال یک خزانه داری برای پیوستن به تیم ما هستیم. شما به عنوان یک حسابدار خزانه داری مسئولیت تراکنش‌های مالی و بانکی شرکت و کنترل وضعیت نقدی را برعهده خواهید داشت.

تهیه و روز به رسانی جریان نقدی روزانه و ماهانه.

ارسال و کنترل پرداخت‌های تامین کننده و دریافت مشتری.

مسلط به امور ارزی و تسعیر ارز.

ثبت روزانه بانک / نقد و ارائه دفتر کل.

ارسال و صدور اسناد دریافتنی و پرداختی روزانه.

تهیه گزارشات تخصصی در ارتباط با راس چک و دوره وصول مطالبات.

گزارش‌های تطبیق بانکی و سایر گزارش‌های درخواستی مرتبط با وجوه نقد.

مشارکت در تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌ها و بسته شدن ماهانه.

بایگانی اسناد مربوطه.

برقراری ارتباط با حسابرسان داخلی و خارجی.

تسلط کامل بر اکسل.