مسلط به تهیه صورت مغایرتهای بانکی
مسلط به نحوه صدور اسناد در خزانه (چک، نقد، ضمانت و ...)
مسلط به ارائه گزارشات مدیریتی و ارتباط با حسابرسان و بانکها
تسلط کامل برحسابداری تسهیلات
و سایر موضوعات مرتبط با خزانه و تسهیلات