وظایف و مسئولیت‌ها:
مسلط به امور مغایرت بانکی
کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و ثبت روزانه عملیات خزانه
کنترل چک‌های پرداختی و دریافتی و پیگیری سررسیدها
مسلط به امور جاری بانکی و ثبت چک صیادی در سامانه ها و کلیه کنترل های مربوط به ورود و خروج بانکی
مسلط به بودجه بندی و مدیریت نقدینگی روزانه و تسهیلات بدهی و مسلط به گزارشات نقدینگی
ارتباط موثر با بانک‌ها، پیگیری تسهیلات و تهیه مستندات لازم، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد مالی
مشارکت در بودجه‌بندی نقدی و پیش‌بینی جریان نقدی
بسیار دقیق، منظم و پیگیر در انجام امور محوله
مسئولیت پذیر، متعهد و دارای روحیه همکاری تیمی
شرایط احراز:
آشنایی با امور مالی و حسابداری، خزانه
مهارت های گزارش نویسی و گزارش دهی
آشنا با استانداردهای حسابداری
داشتن حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
آشنا با فرآیند دریافت تسهیلات بانکی، تهیه طرح توجیهی و تعامل با بانک‌ها