شرح وظایف:
- تدوین استراتژی‌های مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت متناسب با چرخه تولید و فروش.
- پیش‌بینی جریان نقدی (Cash Flow Forecasting) برای جلوگیری از کمبود نقدینگی.
- تحلیل هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی کار، سربار) و ارائه راهکارهای کاهش هزینه.
- محاسبه نقطه سر به سر (Break-even Analysis) و تعیین حجم تولید بهینه.
- نظارت بر دارایی‌های جاری (موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی، موجودی نقد) و بدهی‌های جاری.
- نظارت و کنترل بر روی بهینه‌سازی چرخه تبدیل وجه نقد (Cash Conversion Cycle)
- مدیریت موجودی کالا به‌صورت Just-in-Time (JIT) برای کاهش هزینه‌های انبارداری.
- انتخاب روش‌های تامین مالی مناسب (اعتبار بانکی، ... ).
- مذاکره با بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اخذ تسهیلات با کمترین هزینه.
- مدیریت بدهی‌ها و تعهدات مالی به‌منظور جلوگیری از ریسک نکول.
- تهیه بودجه عملیاتی و مقایسه عملکرد واقعی با بودجه.
- ارائه گزارش‌های تحلیلی ماهانه به مدیریت ارشد (مثل صورت سود و زیان، ترازنامه، جریان نقدی).
- نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد مالی (مانند ROI، نرخ بازده داخلی IRR).
- محاسبه بهای تمام شده محصولات به روش FIFO یا میانگین).
- ردیابی هزینه‌های مستقیم (مواد و دستمزد) و سربار تولید.
- کنترل دقیق و به‌موقع کلیه تراکنش‌های مالی (خرید مواد، فروش، هزینه‌ها).
- تهیه صورت‌های مالی ماهانه و سالانه مطابق با استانداردهای حسابداری.
- نظارت بر فاکتورهای صادرشده و پیگیری وصول مطالبات.
- نظارت بر برنامه‌ریزی انجام شده در پرداخت به موقع به تامین‌کنندگان