کارشناس خزانه داری

مدیریت وجوه نقد و نقدینگی
برنامه‌ریزی و کنترل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی.
پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت‌ها.
اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای عملیات روزمره سازمان.
انجام پرداخت‌ها
تنظیم و اجرای پرداخت‌های مربوط به خریدها، حقوق و دستمزد، مالیات‌ها، بیمه‌ها و سایر تعهدات مالی.
صدور چک‌ها، حواله‌ها و دستور پرداخت‌های الکترونیکی.
دریافت وجوه
نظارت بر دریافت مطالبات از مشتریان، بانک‌ها و سایر منابع درآمدی.
ثبت صحیح وجوه و کنترل حساب‌های بانکی مربوطه.
مدیریت حساب‌های بانکی
افتتاح، بستن و نگهداری حساب‌های بانکی شرکت.
انجام تطبیق حساب‌های بانکی (بانک و دفاتر داخلی).
مدیریت روابط بانکی و تسهیلات بانکی.
تهیه گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه‌داری
تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت وجوه نقد، مانده حساب‌های بانکی، و جریان‌های نقدی.
ارائه اطلاعات لازم به مدیریت مالی و سایر واحدها برای تصمیم‌گیری بهتر.
کنترل داخلی و حفظ امنیت وجوه
اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی در خصوص پرداخت‌ها و دریافت‌ها.
اجرای کنترل‌های لازم جهت پیشگیری از تقلب، خطا و سوء استفاده مالی.
تنظیم برنامه‌های پرداخت و دریافت
زمان‌بندی مناسب برای پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات.


ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:45
پاداش
وام
هدایای مناسبتی
کمک هزینه آموزشی