ازکی
ازکی

کارشناس ارشد خزانه

تهران، ساعی - توانیر
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه
-
وام -بیمه درمان تکمیلی -ساعت کاری منعطف -کمک هزینه دوره آموزشی -اتاق بازی
201 تا 500 نفر
اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1395
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری
راهکاران - متوسط

شرح شغل و وظایف

مدیریت بهینه جریان‌های نقدی سازمان از طریق کنترل وجوه نقد، حساب‌های بانکی، انجام سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار پول و سرمایه (با تمرکز بر صندوق‌های درآمد ثابت) و ثبت دقیق اسناد خزانه‌داری در سیستم‌های حسابداری 

مسئولیت‌ها:
  •  پایش و کنترل حساب‌های بانکی، چک‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و عملیات مرتبط
  • تطبیق حساب‌های بانکی با اسناد حسابداری
  •  صدور دستور پرداخت‌های الکترونیکی (ساتنا، پایا، چک) با رعایت کنترل‌های داخلی
  • مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی و پیگیری وصول به‌موقع
  • ثبت دقیق کلیه عملیات خزانه‌داری در سیستم حسابداری (پرداخت‌ها، دریافت‌ها، انتقال وجوه و
  •  کنترل اسناد مالی مربوط به پرداخت‌های خزانه چک، حواله)
  •  همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی در ارائه اسناد خزانه‌ای
  • انجام سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت
  • تهیه گزارش‌های تحلیلی از بازدهی ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
  • پایش وضعیت بازار پول و سرمایه برای پیشنهاد راهکارهای بهینه‌سازی نقدینگی
  • ارتباط با شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها برای اجرای معاملات
  • تهیه گزارش‌های هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها
  •  تحلیل مغایرت‌های خزانه‌ای با بودجه
شرایط احراز
  • ·تجربه در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت یا ابزارهای مشابه
  • تسلط به اکسل پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مالی
  • آشنایی کامل با قوانین بازار سرمایه، مقررات سازمان بورس، و ابزارهای مالی با درآمد ثابت
  • آشنایی با قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، و بودجه‌ای مرتبط با پرداخت‌ها و خزانه
  • توانایی تحلیل مالی
  • داشتن مدرک کارشناسی ارشد مزیت محسوب می‌شود

شرایط احراز شغل

سن
26 - 40 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری
نرم افزارها
راهکاران| متوسط

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای ازکی

این آگهی بسته شده است