کارشناس خزانه داری

دانش و مهارت مورد نیاز:
- دقت بالا و توجه به جزئیات
- توانایی مدیریت زمان و اولویت بندی وظایف
- مهارت های ارتباطی بالا و کار تیمی
- تعهد و مسئولیت پذیری
- امانت داری و رعایت اصول محرمانگی
- تسلط مناسب به نرم افزار سپیدار و ICDL
- آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری و مالی
- آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی
- آگاهی از قوانین مربوط به چک، سفته، و ضمانت نامه ها

شرح وظایف:
- حل و فصل مغایرت های بانکی
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
- اجرای امور مالی سازمان با توجه به مقررات و قوانین مربوطه
- صدور و دریافت و تطبیق اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت
- نگهداری اسناد مالی و بایگانی کردن ان ها به روش های مختلف دستی و نرم افزاری
- هماهنگی با همه بخش های شرکت و سازمان برای دریافت و پرداخت ها و تراز بودن حساب ها
- تنظیم، کنترل و ثبت اسناد در سیستم مالی، بررسی مانده حساب طرفهای مقابل حساب های شرکت
- تهیه گزارش‌های خزانه‌داری (مانده بانک‌ها، چک‌های وصول‌شده و در جریان، برنامه پرداخت‌ها و ...)