- مدیریت و کنترل حساب‌های بانکی شرکت
- نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی
- صدور چک‌ها، حواله‌ها و اسناد پرداختنی
- مدیریت تنخواه گردان و وجوه نقد
- رفع مغایرت‌های بانکی و تطبیق حساب‌ها
- تهیه گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه‌داری (روزانه، ماهانه، فصلی)
- پیگیری ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و تسهیلات مالی
- ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خزانه
- حفظ امنیت اطلاعات مالی و محرمانگی اسناد
- همکاری با واحد حسابداری، مالیاتی و حسابرسی داخلی