کارشناس خزانه داری

تنخواه گردانی
بایگانی کردن اسناد مالی شرکت به روش هایی از جمله دستی و نرم افزاری
کنترل و نگهداری حساب های بانکی
صادر کردن و دریافت سندهای دریافتی و پرداختی
مرتفع کردن مغایرت های بانکی
یادآوری سررسید تعهدات به مدیران شرکت
ارائه گزارشات مالی ( چک های معوقه، ضمانت نامه ها، صندوق ها و … ) به مدیران شرکت
نگهداری بروز اطلاعات صندوق
ارائه گزارش های مختلف مالی
نگهداری و ثبت اطلاعات خزانه در سیستم و تدوین گزارش های موردنیاز
کنترل مداوم نقدینگی و تهیه گزارش های روزانه از دریافتی ها و پرداختی ها
کنترل و مدیریت حساب‌های بانکی شرکت
ثبت و نگهداری قرارداد تسهیلات بانکی و ارائه گزارش اقساط همانند چک
ثبت چک‌های دریافتی از طریق حساب‌ها
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به‌منظور پرداخت چک به‌طرف حساب‌ها
یادآوری‌های به‌موقع به‌منظور تامین منابع مالی برای تسویه چک‌های صادر شده