مدیر مالی

1. برنامه‌ریزی و پیش‌بینی استراتژیک (Strategic Planning & Forecasting)
· تهیه بودجه (Budgeting): رهبری فرآیند تهیه بودجه سالانه شرکت با همکاری تمام بخش‌ها.
· پیش‌بینی مالی (Financial Forecasting): پیش‌بینی عملکرد مالی آینده شرکت بر اساس داده‌های تاریخی، روند بازار و اهداف کسب‌وکار.
· برنامه‌ریزی مالی (Financial Planning): توسعه برنامه‌های بلندمدت مالی برای دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت (مانند ورود به بازار جدید، توسعه محصول، یا ادغام و تملیک).
· تحلیل سناریو (Scenario Analysis): مدل‌سازی نتایج مالی در شرایط مختلف (بهترین حالت، بدترین حالت، حالت محتمل) برای آماده‌سازی شرکت برای نوسانات بازار.

2. مدیریت گزارش‌گیری و تجزیه و تحلیل (Reporting & Analysis)
· تهیه صورت‌های مالی (Financial Statements): نظارت بر تهیه دقیق و به‌موقع صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد.
· گزارش‌گیری مدیریتی (Management Reporting): ایجاد گزارش‌های داخلی مختصر و مفید برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران ارشد (مثلاً گزارش سودآوری محصولات، نواحی جغرافیایی یا بخش‌های مختلف).
· تجزیه و تحلیل مالی (Financial Analysis): تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) مانند حاشیه سود، نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، نقطه سربه‌سر و نسبت‌های مالی.
· تفسیر داده‌ها (Data Interpretation): تبدیل اعداد و ارقام به بینش‌های عملی و قابل درک برای مدیران غیرمالی.

3. مدیریت نقدینگی و سرمایه‌گذاری (Treasury & Cash Flow Management)
· مدیریت جریان نقدی (Cash Flow Management): نظارت بر ورود و خروج پول به منظور اطمینان از نقدینگی کافی برای عملیات روزمره.
· مدیریت سرمایه در گردش (Working Capital Management): بهینه‌سازی مدیریت موجودی کالا، حساب‌های receivable (پول‌های receivable) و حساب‌های payable (بدهی‌ها) برای آزادسازی نقدینگی.
· برنامه‌ریزی سرمایه‌ای (Capital Planning): تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت) و تخصیص بهینه سرمایه.
· مدیریت روابط بانکی (Banking Relationships): مدیریت ارتباط با بانک‌ها، موسسات اعتباری و سرمایه‌گذاران.

4. مدیریت ریسک و تضمین (Risk Management & Internal Controls)
· شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مالی: مانند ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی.
· پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل داخلی (Internal Controls): ایجاد سیاست‌ها و رویه‌هایی برای محافظت از دارایی‌های شرکت، جلوگیری از تقلب و تضمین صحت گزارش‌های مالی.
· مدیریت بیمه: اطمینان از اینکه شرکت در برابر ریسک‌های قابل بیمه، پوشش مناسب دارد.
· انطباق با قوانین (Compliance): اطمینان از رعایت کلیه قوانین مالیاتی، حسابداری و گزارش‌دهی دولتی.

5. تامین مالی و سرمایه‌گذاری (Financing & Fundraising)
· تامین منابع مالی: بررسی گزینه‌های مختلف تامین مالی (مانند وام بانکی، انتشار اوراق قرضه، جذب سرمایه‌گذار) و انتخاب بهینه‌ترین روش.
· مدیریت بدهی (Debt Management): مدیریت ساختار بدهی‌های شرکت و برنامه‌ریزی برای بازپرداخت آن‌ها.
· ارتباط با سرمایه‌گذاران (Investor Relations): (در شرکت‌های بزرگ) ارائه گزارش‌های شفاف و توضیح عملکرد مالی شرکت برای سهامداران و تحلیلگران بازار.

6. رهبری و مدیریت تیم (Leadership & Team Management)
· رهبری دپارتمان مالی: هدایت و مدیریت تیم مالی شامل حسابداران، تحلیلگران و سایر کارکنان.
· توسعه و آموزش نیروها: اطمینان از اینکه تیم مالی از مهارت‌ها و دانش به روز برخوردار است.
· همکاری با سایر بخش‌ها: کار نزدیک با بخش‌های دیگر مانند فروش، marketing، تولید و منابع انسانی برای هماهنگی اهداف مالی با اهداف عملیاتی.