ثبت و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و بانکی شرکت
صدور چک‌ها، کنترل امضاها و پیگیری تسویه‌حساب‌ها
انجام مغایرت‌گیری بانکی به‌صورت منظم و تهیه گزارش‌های مربوطه
همکاری با واحد حسابداری برای تهیه گزارش‌های مالی و اسناد پرداختی
پیگیری امور بانکی (افتتاح حساب، حواله‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و...)
اطمینان از رعایت قوانین و رویه‌های مالی شرکت در تمامی پرداخت‌ها
شایستگی‌ها و تجربیاتی که بنظرمون کمک می‌کنن برای انجام باکیفیت این وظایف:
آشنایی کامل با فرآیندهای خزانه‌داری و عملیات بانکی
تسلط به نرم‌افزارهای حسابداری همکاران سیستم 
تسلط به Excel برای تهیه و تحلیل گزارش‌های مالی
دقت، تمرکز و تعهد بالا در انجام امور مالی
آشنایی با قوانین چک
منظم، پیگیر و مسئولیت‌پذیر در انجام امور محوله
دارای روحیه همکاری تیمی و تعامل سازنده با همکاران و واحدهای داخلی