کارشناس ارشد خزانه داری

مدیریت وجوه نقد، بررسی جریان‌های ورودی و خروجی نقدی، پیش‌بینی نیازهای نقدی و اطمینان از موجودی کافی برای پرداخت‌ها.
کنترل حساب‌های بانکی، ثبت و تطبیق تراکنش‌های بانکی، تهیه صورت‌مغایرت بانکی و پیگیری اختلافات احتمالی.
انجام پرداخت‌های روزانه (حقوق، خریدها، مالیات‌ها)، ثبت دریافت‌ها و کنترل اسناد مربوطه.
تهیه گزارش‌های مالی خزانه، تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها و پیش‌بینی جریان نقدی. نگهداری و بایگانی چک‌ها، حواله‌ها، رسیدها و سایر اسناد مالی مرتبط با خزانه.
مهارت‌های مورد نیاز: آشنایی با قوانین مالیاتی و بانکی، دقت بالا و توانایی کار با جزئیات، مهارت در تهیه گزارش‌های مالی و تحلیلی، توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف.
تسلط بر نرم افزار آرین مزیت محسوب می‌گردد.