1- نگهداری و کنترل کلیه حساب های بانکی
2- صدور و دریافت اسناد دریافتی و پرداختی
3- تهیه و تسویه اقلام باز مغایرت های بانکی کلیه بانک ها بصورت روزانه
4- صدور چک و ثبت اسناد خزانه و سامانه صیادی
5- یادآوری سررسید پرداخت و تعهدات تامین منابع مالی به مقام مافوق و تنظیم تاریخ تعهدات بر اساس منابع مالی
6- رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ اسرار واحد خزانه
7- آرشیو نامه ها - بایگانی اسناد حسابداری مالی و پرونده های طبقه بندی شده به نحو مناسب
8- کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارش روزانه مانده حسابهای بانکی به مقام مافوق
9- نگهداری و ثبت اطلاعات خزانه در نرم افزار و تهیه نسخه پشتیبان روزانه
10- همکاری لازم با واحد مالی در حیطه وظایف با سایر واحدها