مدیر حسابداری خزانه

شرایط احراز:
- مسلط به اصول، مفاهیم و استاندارد های مرتبط حسابداری
- داشتن سابقه کاری در حسابداری خزانه
- مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و ...
- مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی
- مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی
- مسلط به Excel و فرمول نویسی
- آشنا با نرم افزار های یکپارچه مالی (آشنایی با راهکاران سیستم مزیت محسوب می شود)

شرح وظایف:
- ثبت کلیه تراکنش های مالی در نرم افزارهای حسابداری و خزانه
- مدیریت، نقدینگی نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه
- تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری بابت حل و فصل همه مغایرت ها
- آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
- انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری و انجام تراکنش‌های بانکی
- مدیریت وجوه نقد با تامین هزینه‌های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت
- نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات
- تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط